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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城中国 |
17346.62 |
|
8.55% |
| 2 |
分众传媒 |
16120.00 |
|
7.94% |
| 3 |
传音控股 |
12246.00 |
|
6.03% |
| 4 |
海澜之家 |
9705.00 |
|
4.78% |
| 5 |
思摩尔国际 |
9657.50 |
|
4.76% |
| 6 |
润丰股份 |
9583.20 |
|
4.72% |
| 7 |
海大集团 |
9565.50 |
|
4.71% |
| 8 |
上海家化 |
8685.60 |
|
4.28% |
| 9 |
华峰化学 |
8208.00 |
|
4.04% |
| 10 |
赤峰黄金 |
4732.87 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6469.63 |
64.20 |
3.19% |
| 2 |
24国债21 |
2249.10 |
22.21 |
1.11% |
| 3 |
25国债08 |
1851.67 |
18.40 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
5.76% |
1.21% |
8.02% |
28.17% |
4.76% |
52.97% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
3801/6553 |
3716/6553 |
4926/6553 |
4696/6553 |
3507/6553 |
3241/6553 |
1196/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0078 |
0.63% |
