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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0164 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0118 |
1.01 |
| 2025-12-12 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0209 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0251 |
-2.14 |
| 2025-12-08 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0153 |
-1.29 |
| 2025-12-05 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0201 |
1.72 |
| 2025-12-04 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-03 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2025-12-01 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0062 |
0.52 |
| 2025-11-28 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-11-26 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-11-25 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0102 |
0.88 |
| 2025-11-24 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-11-21 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0172 |
-1.46 |
| 2025-11-20 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0063 |
-0.53 |