加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5617.74 |
|
4.05% |
| 2 |
生益科技 |
5271.81 |
|
3.80% |
| 3 |
腾讯控股 |
4679.01 |
|
3.37% |
| 4 |
宁德时代 |
3947.16 |
|
2.85% |
| 5 |
药明康德 |
3712.67 |
|
2.68% |
| 6 |
寒武纪 |
3656.74 |
|
2.64% |
| 7 |
拓荆科技 |
3617.59 |
|
2.61% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
3572.92 |
|
2.58% |
| 9 |
杰瑞股份 |
3447.53 |
|
2.49% |
| 10 |
ST华通 |
3423.67 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.05% |
9.23% |
4.17% |
38.88% |
42.17% |
6.05% |
12.76% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1845/10636 |
1628/10636 |
2903/10636 |
1704/10636 |
3044/10636 |
2101/10636 |
5369/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0057 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0125 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0070 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0181 |
2.06% |
