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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5617.74 |
|
4.05% |
| 2 |
生益科技 |
5271.81 |
|
3.80% |
| 3 |
腾讯控股 |
4679.01 |
|
3.37% |
| 4 |
宁德时代 |
3947.16 |
|
2.85% |
| 5 |
药明康德 |
3712.67 |
|
2.68% |
| 6 |
寒武纪 |
3656.74 |
|
2.64% |
| 7 |
拓荆科技 |
3617.59 |
|
2.61% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
3572.92 |
|
2.58% |
| 9 |
杰瑞股份 |
3447.53 |
|
2.49% |
| 10 |
ST华通 |
3423.67 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
5.27% |
0.41% |
31.84% |
30.52% |
30.52% |
10.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7257/10633 |
2249/10633 |
4417/10633 |
1806/10633 |
3298/10633 |
3258/10633 |
5685/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0081 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0011 |
-0.13% |
