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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5617.74 |
|
4.05% |
| 2 |
生益科技 |
5271.81 |
|
3.80% |
| 3 |
腾讯控股 |
4679.01 |
|
3.37% |
| 4 |
宁德时代 |
3947.16 |
|
2.85% |
| 5 |
药明康德 |
3712.67 |
|
2.68% |
| 6 |
寒武纪 |
3656.74 |
|
2.64% |
| 7 |
拓荆科技 |
3617.59 |
|
2.61% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
3572.92 |
|
2.58% |
| 9 |
杰瑞股份 |
3447.53 |
|
2.49% |
| 10 |
ST华通 |
3423.67 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
10.19% |
11.03% |
35.52% |
42.76% |
7.98% |
12.96% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5603/10669 |
2848/10669 |
2676/10669 |
1913/10669 |
2791/10669 |
2777/10669 |
5331/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0048 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0045 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0068 |
0.74% |
| 2026-01-15 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0007 |
0.08% |
