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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0068 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0095 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0057 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0125 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0070 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0181 |
2.06 |
| 2026-01-05 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0183 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0049 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0081 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0094 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0035 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0150 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0073 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0080 |
-0.95 |