嘉实优质精选混合A（010275）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
刘斌
成立日期：
2020-12-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.53亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2026-02-11 0.7270 0.7270 0.0007 0.10
2026-02-10 0.7263 0.7263 0.0004 0.06
2026-02-09 0.7259 0.7259 0.0117 1.64
2026-02-06 0.7142 0.7142 -0.0007 -0.10
2026-02-05 0.7149 0.7149 -0.0055 -0.76
2026-02-04 0.7204 0.7204 0.0044 0.61
2026-02-03 0.7160 0.7160 0.0128 1.82
2026-02-02 0.7032 0.7032 -0.0189 -2.62
2026-01-30 0.7221 0.7221 -0.0058 -0.80
2026-01-29 0.7279 0.7279 0.0024 0.33
2026-01-28 0.7255 0.7255 0.0044 0.61
2026-01-27 0.7211 0.7211 0.0000 0.00
2026-01-26 0.7211 0.7211 -0.0019 -0.26
2026-01-23 0.7230 0.7230 0.0005 0.07
2026-01-22 0.7225 0.7225 0.0011 0.15
2026-01-21 0.7214 0.7214 0.0036 0.50
2026-01-20 0.7178 0.7178 -0.0011 -0.15
2026-01-19 0.7189 0.7189 0.0021 0.29
2026-01-16 0.7168 0.7168 -0.0030 -0.42
2026-01-15 0.7198 0.7198 0.0032 0.45
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