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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0080 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0111 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0049 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0052 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0071 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0099 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0091 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0216 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0148 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0018 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0076 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0044 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0055 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0088 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0074 |
-1.04 |
| 2026-03-06 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0007 |
0.10 |