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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0016 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0029 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0013 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0060 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0038 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0027 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0116 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0069 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0045 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0050 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0052 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0034 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0052 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0067 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0026 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0030 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0031 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0072 |
1.08 |