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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0032 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0013 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0052 |
-0.72 |
| 2026-01-12 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0028 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0048 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0044 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0128 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0151 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0023 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0016 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0029 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0013 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0060 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0038 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0027 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0116 |
1.74 |