嘉实优质精选混合A 净资产规模 7.59 亿元，比上期增加 8.87% , 股票配置占比上期增加 9.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.62 | 92.84 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.75 | 0.12 | 1.41 | 7.59 | 8.20 |
| 2025-06-30 | 6.96 | 93.09 | 0.33 | 4.45 | 0.18 | 2.45 | 0.00 | 0.01 | 6.97 | 7.48 |
| 2025-03-31 | 6.98 | 92.27 | 0.33 | 4.38 | 0.25 | 3.34 | 0.00 | 0.01 | 7.01 | 7.57 |
| 2024-12-31 | 7.34 | 92.60 | 0.37 | 4.69 | 0.20 | 2.56 | 0.01 | 0.15 | 7.37 | 7.93 |
| 2024-09-30 | 7.87 | 92.13 | 0.38 | 4.42 | 0.29 | 3.40 | 0.00 | 0.05 | 7.97 | 8.54 |
| 2024-06-30 | 6.66 | 92.06 | 0.38 | 5.19 | 0.20 | 2.74 | 0.00 | 0.01 | 6.75 | 7.24 |
| 2024-03-31 | 7.53 | 93.84 | 0.37 | 4.66 | 0.12 | 1.48 | 0.00 | 0.02 | 7.48 | 8.02 |
| 2023-12-31 | 8.26 | 92.67 | 0.44 | 4.99 | 0.21 | 2.33 | 0.00 | 0.01 | 8.26 | 8.91 |