嘉实优质精选混合A 报告期末总份额 11.09 亿份，比上期增加 -9.71% , 期末净资产 7.59 亿元，比上期增加 8.87% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 1.32 | 11.09 | -9.71 | 7.59 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.47 | 12.28 | -3.45 | 6.97 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.75 | 12.72 | -4.90 | 7.01 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.47 | 13.38 | -1.62 | 7.37 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.38 | 13.60 | -2.30 | 7.97 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.42 | 13.92 | -2.69 | 6.75 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.49 | 14.30 | -2.84 | 7.48 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.50 | 14.72 | -2.94 | 8.26 |