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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈浩宇
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
39.08 |
|
1.38% |
| 2 |
宁波银行 |
36.52 |
|
1.29% |
| 3 |
牧原股份 |
31.36 |
|
1.11% |
| 4 |
紫金矿业 |
30.33 |
|
1.07% |
| 5 |
中国东航 |
30.00 |
|
1.06% |
| 6 |
宏桥控股 |
28.70 |
|
1.02% |
| 7 |
万华化学 |
27.60 |
|
0.98% |
| 8 |
吉祥航空 |
26.78 |
|
0.95% |
| 9 |
巨人网络 |
25.97 |
|
0.92% |
| 10 |
世纪华通 |
25.59 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
5.37% |
| 2 |
23润置03 |
53.40 |
0.50 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-2.84% |
-0.10% |
2.56% |
8.39% |
-0.10% |
13.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5002/10855 |
4716/10855 |
5424/10855 |
3054/10855 |
6230/10855 |
5455/10855 |
4430/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0024 |
-0.20% |
