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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈浩宇
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
55.95 |
|
4.01% |
| 2 |
紫金矿业 |
35.03 |
|
2.51% |
| 3 |
海大集团 |
31.89 |
|
2.28% |
| 4 |
药明康德 |
31.37 |
|
2.25% |
| 5 |
石头科技 |
25.17 |
|
1.80% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
24.57 |
|
1.76% |
| 7 |
顺丰控股 |
24.20 |
|
1.73% |
| 8 |
巨人网络 |
22.59 |
|
1.62% |
| 9 |
沪电股份 |
20.57 |
|
1.47% |
| 10 |
铜陵有色 |
20.37 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24保利发展MTN001B |
94.11 |
0.90 |
6.74% |
| 2 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
5.78% |
| 3 |
23润置03 |
52.82 |
0.50 |
3.78% |
| 4 |
23润置08 |
52.60 |
0.50 |
3.77% |
| 5 |
24济南城投MTN001 |
51.99 |
0.50 |
3.72% |
| 6 |
牧原转债 |
25.17 |
0.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
3.13% |
5.40% |
5.86% |
10.28% |
2.13% |
15.12% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5784/10638 |
6123/10638 |
3748/10638 |
7156/10638 |
7339/10638 |
6975/10638 |
5048/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0031 |
0.26% |
