加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈浩宇
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0118 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0080 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0091 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-10 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0124 |
1.08 |
| 2025-12-09 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0022 |
-0.19 |