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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
熊猫乳品 |
17.91 |
|
0.06% |
| 2 |
金龙鱼 |
18.37 |
|
0.06% |
| 3 |
爱美客 |
7.05 |
|
0.02% |
| 4 |
广联航空 |
3.15 |
|
0.01% |
| 5 |
汇创达 |
1.58 |
|
0.01% |
| 6 |
仲景食品 |
1.69 |
|
0.01% |
| 7 |
瑞丰新材 |
3.36 |
|
0.01% |
| 8 |
兆龙互连 |
1.58 |
|
0.01% |
| 9 |
狄耐克 |
1.83 |
|
0.01% |
| 10 |
亿田智能 |
1.52 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.48% |
14.63% |
6.14% |
19.36% |
30.17% |
10.89% |
22.49% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
6079/6577 |
1198/6577 |
3310/6577 |
3026/6577 |
3015/6577 |
1147/6577 |
3499/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0104 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0121 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0172 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0194 |
-1.96% |
| 2026-01-16 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0089 |
-0.89% |
