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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
熊猫乳品 |
17.91 |
|
0.06% |
| 2 |
金龙鱼 |
18.37 |
|
0.06% |
| 3 |
爱美客 |
7.05 |
|
0.02% |
| 4 |
广联航空 |
3.15 |
|
0.01% |
| 5 |
汇创达 |
1.58 |
|
0.01% |
| 6 |
仲景食品 |
1.69 |
|
0.01% |
| 7 |
瑞丰新材 |
3.36 |
|
0.01% |
| 8 |
兆龙互连 |
1.58 |
|
0.01% |
| 9 |
狄耐克 |
1.83 |
|
0.01% |
| 10 |
亿田智能 |
1.52 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-1.65% |
-10.32% |
11.91% |
6.50% |
10.65% |
22.21% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
5005/6483 |
5608/6483 |
5885/6483 |
3859/6483 |
4806/6483 |
4433/6483 |
3426/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0018 |
0.21% |
