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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0202 |
2.14 |
| 2026-02-11 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0062 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0244 |
2.66 |
| 2026-02-06 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0101 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0189 |
-1.99 |
| 2026-02-03 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0203 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0266 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0173 |
-1.77 |
| 2026-01-29 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-01-27 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0106 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0104 |
1.08 |
| 2026-01-21 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0121 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0172 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0194 |
-1.96 |