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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0053 |
0.65 |
| 2026-06-11 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0194 |
-2.31 |
| 2026-06-10 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0098 |
-1.15 |
| 2026-06-09 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0175 |
2.10 |
| 2026-06-08 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0349 |
-4.03 |
| 2026-06-05 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0168 |
-1.90 |
| 2026-06-04 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0108 |
-1.21 |
| 2026-06-03 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-06-02 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-06-01 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0062 |
0.70 |
| 2026-05-29 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0263 |
-2.87 |
| 2026-05-28 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-05-27 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0212 |
-2.25 |
| 2026-05-26 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0160 |
-1.67 |
| 2026-05-25 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0130 |
1.38 |
| 2026-05-22 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0114 |
1.22 |
| 2026-05-21 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0343 |
-3.55 |
| 2026-05-20 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0123 |
-1.26 |
| 2026-05-19 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0086 |
0.89 |
| 2026-05-18 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0086 |
0.89 |