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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- 0.0979元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2020-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1970.71 |
|
9.90% |
| 2 |
成都银行 |
1544.65 |
|
7.76% |
| 3 |
亿联网络 |
1519.47 |
|
7.63% |
| 4 |
纽威股份 |
1220.73 |
|
6.13% |
| 5 |
海信视像 |
1170.80 |
|
5.88% |
| 6 |
滨江集团 |
1153.09 |
|
5.79% |
| 7 |
中金黄金 |
1134.00 |
|
5.69% |
| 8 |
招商银行 |
1058.06 |
|
5.31% |
| 9 |
华鲁恒升 |
1034.06 |
|
5.19% |
| 10 |
南钢股份 |
1014.09 |
|
5.09% |
业绩表现
截至：2025-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-1.78% |
3.75% |
10.13% |
12.23% |
9.96% |
9.80% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
-3.07% |
1.46% |
17.03% |
17.64% |
14.81% |
19.65% |
| 同类型平均收益率 |
-0.76% |
-2.09% |
0.79% |
16.33% |
20.20% |
18.56% |
13.82% |
| 同类型阶段排名 |
7856/10491 |
5492/10491 |
2477/10491 |
5717/10491 |
5978/10491 |
6065/10491 |
5348/10491 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-26 |
1.0676 |
1.1655 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2025-11-25 |
1.0815 |
1.1794 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
1.0787 |
1.1766 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
1.0711 |
1.1690 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
1.0840 |
1.1819 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-04 |
2021-08-05 |
2021-08-05 |
2021-08-06 |
0.0979 |
