嘉实价值发现三个月定期混合 报告期末总份额 1.83 亿份，比上期增加 -92.54% , 期末净资产 1.99 亿元，比上期增加 -91.72% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 22.69 | 1.83 | -92.54 | 1.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 0.00 | 24.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.72 | 24.52 | -2.86 | 24.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 6.38 | 25.25 | -20.18 | 24.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | -0.00 | 32.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | -0.00 | 29.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | -0.00 | 27.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | 0.00 | 26.69 |