嘉实价值发现三个月定期混合 净资产规模 1.99 亿元，比上期增加 -91.72% , 股票配置占比上期增加 -91.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91 | 95.54 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.12 | 0.01 | 0.34 | 1.99 | 2.00 |
| 2025-06-30 | 21.83 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 9.00 | 0.09 | 0.36 | 24.06 | 24.09 |
| 2025-03-31 | 23.06 | 94.39 | 0.50 | 2.03 | 0.87 | 3.56 | 0.00 | 0.02 | 24.36 | 24.43 |
| 2024-12-31 | 23.38 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 4.71 | 0.00 | 0.01 | 24.51 | 24.54 |
| 2024-09-30 | 31.54 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 32.66 | 32.69 |
| 2024-06-30 | 28.76 | 96.58 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 29.78 |
| 2024-03-31 | 26.28 | 94.62 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 5.37 | 0.00 | 0.01 | 27.75 | 27.78 |
| 2023-12-31 | 24.93 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 6.69 | 0.00 | 0.01 | 26.69 | 26.72 |