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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
5413.48 |
|
8.55% |
| 2 |
百济神州 |
4147.67 |
|
6.55% |
| 3 |
科伦药业 |
3969.99 |
|
6.27% |
| 4 |
三生国健 |
3935.63 |
|
6.21% |
| 5 |
新诺威 |
3921.16 |
|
6.19% |
| 6 |
百利天恒 |
3916.55 |
|
6.18% |
| 7 |
海思科 |
3836.26 |
|
6.06% |
| 8 |
信立泰 |
3788.32 |
|
5.98% |
| 9 |
荣昌生物 |
2663.10 |
|
4.20% |
| 10 |
诺诚健华 |
2564.58 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2639.11 |
26.10 |
4.17% |
| 2 |
25国债13 |
905.43 |
9.00 |
1.43% |
| 3 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.98% |
1.38% |
-3.86% |
-3.51% |
67.58% |
5.06% |
36.86% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
10158/10671 |
7867/10671 |
10000/10671 |
9971/10671 |
844/10671 |
4961/10671 |
2213/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.5610 |
2.9910 |
-0.0777 |
-2.36% |
| 2026-01-21 |
2.6228 |
3.0528 |
-0.0142 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
2.6341 |
3.0641 |
-0.0420 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
2.6675 |
3.0975 |
-0.0409 |
-1.20% |
| 2026-01-16 |
2.7000 |
3.1300 |
-0.0049 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.4300 |
