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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
6340.47 |
|
8.48% |
| 2 |
科伦药业 |
4763.65 |
|
6.37% |
| 3 |
百利天恒 |
4691.93 |
|
6.28% |
| 4 |
百济神州 |
4659.11 |
|
6.23% |
| 5 |
新诺威 |
4362.85 |
|
5.84% |
| 6 |
荣昌生物 |
4111.35 |
|
5.50% |
| 7 |
三生国健 |
3675.21 |
|
4.92% |
| 8 |
泽璟制药 |
3338.79 |
|
4.47% |
| 9 |
诺诚健华 |
3259.01 |
|
4.36% |
| 10 |
信立泰 |
3092.00 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3134.04 |
31.10 |
4.19% |
| 2 |
24国债21 |
880.81 |
8.70 |
1.18% |
| 3 |
25国债08 |
150.95 |
1.50 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.67% |
0.60% |
-6.58% |
10.01% |
80.47% |
7.67% |
50.03% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
484/10633 |
8143/10633 |
9859/10633 |
6082/10633 |
468/10633 |
756/10633 |
1296/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.6992 |
3.1292 |
0.0143 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
2.6878 |
3.1178 |
0.1125 |
3.44% |
| 2026-01-06 |
2.5984 |
3.0284 |
-0.0033 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
2.6010 |
3.0310 |
0.1316 |
4.19% |
| 2025-12-31 |
2.4964 |
2.9264 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.4300 |
