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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞,郭涛
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.82亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
20720.64 |
|
9.96% |
| 2 |
理想汽车-W |
15924.03 |
|
7.66% |
| 3 |
帝尔激光 |
13814.47 |
|
6.64% |
| 4 |
迪哲医药 |
10418.23 |
|
5.01% |
| 5 |
百济神州 |
9376.54 |
|
4.51% |
| 6 |
四方股份 |
8432.56 |
|
4.05% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
8316.61 |
|
4.00% |
| 8 |
巨子生物 |
8165.65 |
|
3.93% |
| 9 |
腾讯控股 |
7433.15 |
|
3.57% |
| 10 |
东方电缆 |
7408.99 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.70% |
9.23% |
-1.00% |
13.35% |
24.62% |
7.57% |
2.12% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
1040/6550 |
2310/6550 |
5434/6550 |
3989/6550 |
3929/6550 |
2037/6550 |
5343/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0124 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0133 |
1.26% |
