加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞,郭涛
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.82亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
20720.64 |
|
9.96% |
| 2 |
理想汽车-W |
15924.03 |
|
7.66% |
| 3 |
帝尔激光 |
13814.47 |
|
6.64% |
| 4 |
迪哲医药 |
10418.23 |
|
5.01% |
| 5 |
百济神州 |
9376.54 |
|
4.51% |
| 6 |
四方股份 |
8432.56 |
|
4.05% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
8316.61 |
|
4.00% |
| 8 |
巨子生物 |
8165.65 |
|
3.93% |
| 9 |
腾讯控股 |
7433.15 |
|
3.57% |
| 10 |
东方电缆 |
7408.99 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
1.66% |
-7.60% |
10.37% |
16.19% |
17.35% |
2.97% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
1899/6483 |
4497/6483 |
5497/6483 |
4049/6483 |
3833/6483 |
3750/6483 |
4980/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0187 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0062 |
0.62% |
