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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.87亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0229 |
2.30 |
| 2026-03-31 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0174 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0167 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0182 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0225 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0267 |
-2.64 |
| 2026-03-20 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0111 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0319 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0190 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0162 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0287 |
2.73 |
| 2026-03-09 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0113 |
-1.06 |
| 2026-03-06 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0153 |
1.46 |
| 2026-03-05 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0151 |
1.46 |