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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2257.00 |
|
5.78% |
| 2 |
隆鑫通用 |
2137.80 |
|
5.47% |
| 3 |
寒武纪 |
1984.93 |
|
5.08% |
| 4 |
思瑞浦 |
1933.48 |
|
4.95% |
| 5 |
新易盛 |
1839.86 |
|
4.71% |
| 6 |
紫金矿业 |
1659.04 |
|
4.25% |
| 7 |
恒铭达 |
1482.57 |
|
3.79% |
| 8 |
上海复旦 |
1440.87 |
|
3.69% |
| 9 |
腾讯控股 |
1195.67 |
|
3.06% |
| 10 |
药明合联 |
1111.13 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.02% |
11.85% |
11.55% |
38.16% |
67.31% |
8.70% |
39.30% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
615/10671 |
2158/10671 |
2464/10671 |
1655/10671 |
857/10671 |
2321/10671 |
2021/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-01-21 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0229 |
1.87% |
| 2026-01-20 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0179 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0134 |
1.12% |
