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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0134 |
1.12 |
| 2026-01-15 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0116 |
0.98 |
| 2026-01-14 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0164 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0159 |
1.34 |
| 2026-01-09 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0107 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0122 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0117 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0203 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0123 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0078 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0110 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0219 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0088 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0103 |
-0.92 |