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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
丘钛科技 |
3176.96 |
|
8.25% |
| 2 |
思瑞浦 |
2149.12 |
|
5.58% |
| 3 |
药明合联 |
1747.84 |
|
4.54% |
| 4 |
新易盛 |
1715.46 |
|
4.46% |
| 5 |
腾讯控股 |
1337.73 |
|
3.48% |
| 6 |
隆鑫通用 |
1333.98 |
|
3.47% |
| 7 |
三生制药 |
1331.12 |
|
3.46% |
| 8 |
恒铭达 |
1319.51 |
|
3.43% |
| 9 |
寒武纪 |
1314.40 |
|
3.41% |
| 10 |
上海复旦 |
1313.26 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.16 |
0.70 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
7.66% |
8.05% |
37.45% |
70.55% |
4.52% |
36.80% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3326/10648 |
3901/10648 |
3093/10648 |
1793/10648 |
847/10648 |
4564/10648 |
2263/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0116 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2026-01-12 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0159 |
1.34% |
