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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
168.10 |
|
5.07% |
| 2 |
北方华创 |
164.89 |
|
4.97% |
| 3 |
宁德时代 |
124.62 |
|
3.76% |
| 4 |
海光信息 |
106.42 |
|
3.21% |
| 5 |
中国平安 |
89.28 |
|
2.69% |
| 6 |
海康威视 |
87.94 |
|
2.65% |
| 7 |
恒瑞医药 |
87.29 |
|
2.63% |
| 8 |
中信证券 |
85.22 |
|
2.57% |
| 9 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
2.18% |
| 10 |
中国重汽 |
69.01 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
7.49% |
6.60% |
28.85% |
37.17% |
6.71% |
22.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2439/6543 |
2551/6543 |
2706/6543 |
2192/6543 |
2849/6543 |
2512/6543 |
3833/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0095 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0139 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0065 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0090 |
0.99% |
