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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
168.10 |
|
5.07% |
| 2 |
北方华创 |
164.89 |
|
4.97% |
| 3 |
宁德时代 |
124.62 |
|
3.76% |
| 4 |
海光信息 |
106.42 |
|
3.21% |
| 5 |
中国平安 |
89.28 |
|
2.69% |
| 6 |
海康威视 |
87.94 |
|
2.65% |
| 7 |
恒瑞医药 |
87.29 |
|
2.63% |
| 8 |
中信证券 |
85.22 |
|
2.57% |
| 9 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
2.18% |
| 10 |
中国重汽 |
69.01 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
3.56% |
-0.80% |
23.13% |
24.82% |
24.82% |
19.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3703/6520 |
2567/6520 |
3723/6520 |
2131/6520 |
2801/6520 |
2772/6520 |
3724/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0017 |
0.19% |
