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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0114 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0061 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0029 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0074 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0044 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0074 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0070 |
0.81 |
| 2025-12-03 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0063 |
-0.73 |
| 2025-12-01 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0151 |
1.77 |
| 2025-11-28 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0054 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0045 |
0.53 |
| 2025-11-25 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0084 |
1.01 |
| 2025-11-24 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0047 |
0.57 |
| 2025-11-21 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0203 |
-2.39 |
| 2025-11-20 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0063 |
-0.74 |