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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0235 |
2.45 |
| 2026-01-20 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0095 |
1.00 |
| 2026-01-16 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0123 |
1.31 |
| 2026-01-15 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0070 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0113 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0095 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0139 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0065 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0090 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0213 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0055 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0046 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0017 |
0.19 |