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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10321.61 |
|
9.76% |
| 2 |
贵州茅台 |
7310.92 |
|
6.92% |
| 3 |
华润万象生活 |
5404.74 |
|
5.11% |
| 4 |
小商品城 |
4704.65 |
|
4.45% |
| 5 |
海大集团 |
4615.03 |
|
4.37% |
| 6 |
巨人网络 |
4273.58 |
|
4.04% |
| 7 |
山西汾酒 |
3785.14 |
|
3.58% |
| 8 |
招商银行 |
3717.32 |
|
3.52% |
| 9 |
卫龙美味 |
3486.15 |
|
3.30% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
3419.40 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.14% |
-2.45% |
-5.15% |
-1.69% |
-0.97% |
-0.97% |
-16.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8556/10633 |
9756/10633 |
8610/10633 |
9660/10633 |
9624/10633 |
9684/10633 |
9909/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0017 |
0.24% |
