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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0030 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0051 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0063 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0095 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0053 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0017 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0028 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0032 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0058 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0061 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0062 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0054 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0019 |
-0.27 |