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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7104.74 |
|
7.41% |
| 2 |
贵州茅台 |
6972.66 |
|
7.27% |
| 3 |
华润万象生活 |
5553.91 |
|
5.79% |
| 4 |
隆鑫通用 |
4904.49 |
|
5.12% |
| 5 |
小商品城 |
4811.48 |
|
5.02% |
| 6 |
古井贡酒 |
4379.78 |
|
4.57% |
| 7 |
招商银行 |
3872.78 |
|
4.04% |
| 8 |
山西汾酒 |
3349.87 |
|
3.49% |
| 9 |
百胜中国 |
3189.44 |
|
3.33% |
| 10 |
中国中免 |
3166.81 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
6.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-1.90% |
-4.14% |
-5.03% |
1.44% |
-0.04% |
-20.46% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9756/10776 |
8990/10776 |
9791/10776 |
10032/10776 |
9350/10776 |
9217/10776 |
10207/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0083 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2026-02-11 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0011 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0096 |
1.38% |
