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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12462.00 |
|
9.38% |
| 2 |
杰瑞股份 |
5569.96 |
|
4.19% |
| 3 |
紫金矿业 |
4945.92 |
|
3.72% |
| 4 |
新宙邦 |
4003.50 |
|
3.01% |
| 5 |
富临精工 |
3732.96 |
|
2.81% |
| 6 |
中科曙光 |
3577.50 |
|
2.69% |
| 7 |
浙江荣泰 |
3377.40 |
|
2.54% |
| 8 |
厦钨新能 |
3356.00 |
|
2.53% |
| 9 |
北方华创 |
3358.77 |
|
2.53% |
| 10 |
工业富联 |
3300.50 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
8.65% |
8.75% |
38.65% |
37.53% |
39.09% |
20.14% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
3065/10587 |
1989/10587 |
736/10587 |
1447/10587 |
2127/10587 |
2203/10587 |
3901/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0130 |
1.45% |
| 2025-12-19 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0106 |
-1.18% |
