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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0197 |
-1.89 |
| 2026-02-12 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0168 |
1.64 |
| 2026-02-11 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0063 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0248 |
2.51 |
| 2026-02-06 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0219 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0268 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0325 |
-3.22 |
| 2026-01-30 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0117 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0125 |
-1.21 |
| 2026-01-28 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0159 |
1.56 |
| 2026-01-27 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0179 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0095 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0129 |
1.30 |