工银优质成长混合A 净资产规模 12.55 亿元，比上期增加 23.10% , 股票配置占比上期增加 27.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.13 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 7.64 | 0.26 | 1.91 | 12.55 | 13.41 |
| 2025-06-30 | 9.49 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 12.39 | 0.01 | 0.06 | 10.19 | 10.84 |
| 2025-03-31 | 9.58 | 88.57 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 11.40 | 0.00 | 0.03 | 10.17 | 10.82 |
| 2024-12-31 | 9.38 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 16.99 | 0.00 | 0.01 | 10.62 | 11.30 |
| 2024-09-30 | 9.92 | 84.47 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 15.49 | 0.01 | 0.04 | 11.07 | 11.75 |
| 2024-06-30 | 8.92 | 79.11 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 20.62 | 0.03 | 0.27 | 10.63 | 11.27 |
| 2024-03-31 | 9.42 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 19.95 | 0.00 | 0.01 | 11.07 | 11.77 |
| 2023-12-31 | 10.06 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 16.75 | 0.50 | 3.96 | 11.95 | 12.69 |