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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霄音
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0018 |
0.24 |
| 2026-02-12 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0068 |
0.90 |
| 2026-02-11 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0075 |
-0.98 |
| 2026-02-10 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0026 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0212 |
2.86 |
| 2026-02-06 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0109 |
-1.45 |
| 2026-02-05 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0094 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0236 |
3.19 |
| 2026-02-02 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0239 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0169 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0050 |
0.64 |
| 2026-01-28 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0181 |
-2.28 |
| 2026-01-27 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0248 |
-3.02 |
| 2026-01-23 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0189 |
2.36 |
| 2026-01-22 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0075 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0118 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0082 |
-1.01 |