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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霄音
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0023 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0074 |
-1.07 |
| 2025-12-22 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0076 |
-1.08 |
| 2025-12-19 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0069 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0180 |
2.66 |
| 2025-12-17 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0127 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0062 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0086 |
-1.27 |
| 2025-12-12 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0075 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0079 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0012 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0019 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0033 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0021 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0112 |
-1.62 |
| 2025-12-02 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0059 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0074 |
-1.05 |
| 2025-11-28 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0036 |
0.51 |
| 2025-11-27 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0028 |
-0.40 |