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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霄音
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0120 |
-1.79 |
| 2026-04-02 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0052 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0377 |
5.91 |
| 2026-03-31 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0098 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0027 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0244 |
3.90 |
| 2026-03-26 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0105 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0066 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0166 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0339 |
-5.24 |
| 2026-03-20 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0182 |
-2.73 |
| 2026-03-19 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0217 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0055 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0183 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0076 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0019 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0094 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0071 |
-1.00 |