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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霄音
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润达医疗 |
558.72 |
|
8.41% |
| 2 |
医脉通 |
533.58 |
|
8.03% |
| 3 |
华大基因 |
516.18 |
|
7.77% |
| 4 |
美年健康 |
479.31 |
|
7.22% |
| 5 |
晶泰控股 |
467.37 |
|
7.04% |
| 6 |
讯飞医疗科技 |
366.63 |
|
5.52% |
| 7 |
迪安诊断 |
363.64 |
|
5.47% |
| 8 |
固生堂 |
300.55 |
|
4.53% |
| 9 |
医渡科技 |
270.91 |
|
4.08% |
| 10 |
卫宁健康 |
241.41 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.58% |
15.08% |
12.90% |
6.61% |
17.71% |
18.86% |
-29.76% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
10501/10649 |
1036/10649 |
2967/10649 |
6663/10649 |
6125/10649 |
244/10649 |
10396/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2026-01-16 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0282 |
-3.34% |
| 2026-01-15 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0190 |
-2.20% |
| 2026-01-14 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0032 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0045 |
0.53% |
