万家健康产业混合A 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 -27.66% , 股票配置占比上期增加 -30.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 17.85 | 0.00 | 0.17 | 0.57 | 0.73 |
| 2025-06-30 | 0.86 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.72 | 0.03 | 2.90 | 0.79 | 0.99 |
| 2025-03-31 | 0.97 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.08 | 0.00 | 0.37 | 0.84 | 1.08 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 81.44 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 15.58 | 0.06 | 2.98 | 1.46 | 1.99 |
| 2024-09-30 | 2.92 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.46 | 0.02 | 0.55 | 1.87 | 3.21 |
| 2024-06-30 | 2.46 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 15.84 | 0.07 | 2.40 | 1.75 | 3.01 |
| 2024-03-31 | 3.93 | 82.89 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 14.93 | 0.10 | 2.18 | 3.24 | 4.74 |
| 2023-12-31 | 5.19 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 12.10 | 0.21 | 3.45 | 3.91 | 6.14 |