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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霄音
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润达医疗 |
405.44 |
|
7.39% |
| 2 |
美年健康 |
346.05 |
|
6.31% |
| 3 |
医脉通 |
320.22 |
|
5.84% |
| 4 |
华大基因 |
312.53 |
|
5.70% |
| 5 |
固生堂 |
271.01 |
|
4.94% |
| 6 |
迪安诊断 |
269.77 |
|
4.92% |
| 7 |
讯飞医疗科技 |
247.91 |
|
4.52% |
| 8 |
映恩生物-B |
196.62 |
|
3.58% |
| 9 |
美好医疗 |
190.48 |
|
3.47% |
| 10 |
阳光诺和 |
182.73 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.09% |
-7.68% |
-1.19% |
-13.09% |
-10.74% |
-1.19% |
-40.37% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
294/10855 |
7252/10855 |
6945/10855 |
9934/10855 |
10370/10855 |
6907/10855 |
10756/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0377 |
5.91% |
| 2026-03-31 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0098 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0244 |
3.90% |
