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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霄音
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润达医疗 |
558.72 |
|
8.41% |
| 2 |
医脉通 |
533.58 |
|
8.03% |
| 3 |
华大基因 |
516.18 |
|
7.77% |
| 4 |
美年健康 |
479.31 |
|
7.22% |
| 5 |
晶泰控股 |
467.37 |
|
7.04% |
| 6 |
讯飞医疗科技 |
366.63 |
|
5.52% |
| 7 |
迪安诊断 |
363.64 |
|
5.47% |
| 8 |
固生堂 |
300.55 |
|
4.53% |
| 9 |
医渡科技 |
270.91 |
|
4.08% |
| 10 |
卫宁健康 |
241.41 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-3.51% |
-12.04% |
-6.28% |
-3.66% |
-3.66% |
-36.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7828/10633 |
10032/10633 |
10104/10633 |
10205/10633 |
9966/10633 |
10049/10633 |
10487/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0053 |
-0.78% |
| 2025-12-29 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0019 |
0.28% |
