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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0901元
- 基金经理：
- 邹立虎,李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10336.03 |
|
2.30% |
| 2 |
兖矿能源 |
7403.61 |
|
1.65% |
| 3 |
电投能源 |
6729.25 |
|
1.50% |
| 4 |
铜陵有色 |
5344.19 |
|
1.19% |
| 5 |
西部矿业 |
4597.78 |
|
1.02% |
| 6 |
金诚信 |
4374.79 |
|
0.97% |
| 7 |
嘉友国际 |
4154.89 |
|
0.92% |
| 8 |
中煤能源 |
4151.06 |
|
0.92% |
| 9 |
中金黄金 |
3208.03 |
|
0.71% |
| 10 |
河钢资源 |
3100.76 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行二级01 |
16649.73 |
160.00 |
3.70% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
13616.45 |
130.00 |
3.03% |
| 3 |
21北京银行永续债01 |
12806.21 |
120.00 |
2.85% |
| 4 |
兴业转债 |
11499.72 |
95.15 |
2.56% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
11214.85 |
110.00 |
2.49% |
| 6 |
通22转债 |
5036.47 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
南航转债 |
4332.78 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
上银转债 |
3227.38 |
0.00 |
0.72% |
| 9 |
科顺转债 |
2993.55 |
0.00 |
0.67% |
| 10 |
晶能转债 |
2598.49 |
0.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
1.29% |
3.20% |
7.59% |
12.11% |
0.87% |
24.40% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
580/8770 |
740/8770 |
255/8770 |
323/8770 |
300/8770 |
1388/8770 |
196/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2832 |
1.3733 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
1.2850 |
1.3751 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.2858 |
1.3759 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
1.2776 |
1.3677 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
1.2739 |
1.3640 |
0.0020 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0411 |
| 2022-03-28 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-30 |
0.0490 |
