景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 净资产规模 5.04 亿元，比上期增加 12.98% , 股票配置占比上期增加 0.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.27 | 14.34 | 41.77 | 82.33 | 1.29 | 2.55 | 0.40 | 0.78 | 5.04 | 50.73 |
| 2025-06-30 | 7.25 | 15.62 | 37.95 | 81.81 | 0.45 | 0.97 | 0.74 | 1.60 | 4.46 | 46.39 |
| 2025-03-31 | 6.93 | 14.69 | 38.64 | 81.94 | 0.61 | 1.28 | 0.99 | 2.09 | 5.45 | 47.16 |
| 2024-12-31 | 6.83 | 12.38 | 46.69 | 84.62 | 0.41 | 0.75 | 1.24 | 2.25 | 7.87 | 55.18 |
| 2024-09-30 | 10.71 | 17.62 | 48.31 | 79.49 | 0.36 | 0.59 | 1.40 | 2.30 | 9.62 | 60.77 |
| 2024-06-30 | 9.68 | 16.63 | 47.48 | 81.59 | 0.40 | 0.68 | 0.64 | 1.10 | 7.30 | 58.19 |
| 2024-03-31 | 8.12 | 16.14 | 41.31 | 82.16 | 0.63 | 1.26 | 0.22 | 0.44 | 0.97 | 50.28 |
| 2023-12-31 | 10.54 | 14.79 | 57.70 | 80.99 | 0.26 | 0.36 | 2.75 | 3.86 | 1.16 | 71.24 |