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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0901元
- 基金经理：
- 邹立虎,李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2859 |
1.3760 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.2832 |
1.3733 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.2850 |
1.3751 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2858 |
1.3759 |
0.0089 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.2776 |
1.3677 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.2739 |
1.3640 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2720 |
1.3621 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2712 |
1.3613 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.2748 |
1.3649 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2704 |
1.3605 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2709 |
1.3610 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2698 |
1.3599 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2707 |
1.3608 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2685 |
1.3586 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2659 |
1.3560 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2644 |
1.3545 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.2605 |
1.3506 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.2660 |
1.3561 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2651 |
1.3552 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.2614 |
1.3515 |
-0.0011 |
-0.08 |