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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭民,王贵重
- 成立日期：
- 2020-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
21948.17 |
|
9.01% |
| 2 |
立讯精密 |
20771.36 |
|
8.53% |
| 3 |
中芯国际 |
20408.34 |
|
8.38% |
| 4 |
腾讯控股 |
19327.35 |
|
7.94% |
| 5 |
中微公司 |
16346.32 |
|
6.71% |
| 6 |
纳芯微 |
14106.37 |
|
5.79% |
| 7 |
北方华创 |
12578.32 |
|
5.16% |
| 8 |
华虹半导体 |
12445.27 |
|
5.11% |
| 9 |
思特威 |
12118.92 |
|
4.98% |
| 10 |
南芯科技 |
11181.73 |
|
4.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6933.19 |
68.80 |
2.85% |
| 2 |
25国债08 |
1861.74 |
18.50 |
0.76% |
| 3 |
25国债13 |
751.48 |
7.50 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.80% |
12.90% |
3.33% |
42.58% |
75.76% |
10.80% |
118.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
467/10636 |
645/10636 |
3410/10636 |
1413/10636 |
611/10636 |
646/10636 |
125/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0204 |
-1.20% |
| 2026-01-08 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0630 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0422 |
2.62% |
| 2026-01-05 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0962 |
6.35% |
