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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭民,王贵重
- 成立日期：
- 2020-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0264 |
-1.71 |
| 2025-12-30 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0105 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0260 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0114 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0568 |
3.90 |
| 2025-12-19 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0131 |
-0.89 |
| 2025-12-18 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0170 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0415 |
2.87 |
| 2025-12-16 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0189 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0442 |
-2.93 |
| 2025-12-12 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0420 |
2.86 |
| 2025-12-11 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0189 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0440 |
3.04 |
| 2025-12-05 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0243 |
1.71 |