嘉实创新先锋混合C 净资产规模 7.35 亿元，比上期增加 10.33% , 股票配置占比上期增加 10.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22.72 | 90.78 | 0.95 | 3.81 | 1.17 | 4.69 | 0.18 | 0.72 | 7.35 | 25.03 |
| 2025-06-30 | 20.64 | 93.61 | 0.83 | 3.78 | 0.32 | 1.46 | 0.25 | 1.15 | 6.66 | 22.05 |
| 2025-03-31 | 21.61 | 93.13 | 0.63 | 2.69 | 0.89 | 3.82 | 0.08 | 0.36 | 6.83 | 23.20 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 93.25 | 0.64 | 4.27 | 0.32 | 2.12 | 0.05 | 0.36 | 3.71 | 14.96 |
| 2024-09-30 | 11.37 | 94.71 | 0.54 | 4.53 | 0.08 | 0.69 | 0.01 | 0.07 | 2.03 | 12.00 |
| 2024-06-30 | 9.50 | 92.17 | 0.35 | 3.42 | 0.45 | 4.38 | 0.00 | 0.03 | 1.78 | 10.31 |
| 2024-03-31 | 9.20 | 93.93 | 0.20 | 2.08 | 0.39 | 3.96 | 0.00 | 0.03 | 1.70 | 9.80 |
| 2023-12-31 | 9.81 | 83.27 | 0.46 | 3.88 | 1.14 | 9.68 | 0.37 | 3.17 | 1.92 | 11.78 |