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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
9100.46 |
|
10.73% |
| 2 |
康方生物 |
6955.95 |
|
8.20% |
| 3 |
百济神州 |
6864.27 |
|
8.09% |
| 4 |
腾讯控股 |
6797.58 |
|
8.01% |
| 5 |
泡泡玛特 |
6581.61 |
|
7.76% |
| 6 |
信达生物 |
6173.99 |
|
7.28% |
| 7 |
香港交易所 |
4672.96 |
|
5.51% |
| 8 |
巨人网络 |
4397.82 |
|
5.18% |
| 9 |
农夫山泉 |
4119.83 |
|
4.86% |
| 10 |
中芯国际 |
2251.65 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2727.19 |
27.10 |
3.22% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-3.07% |
-9.62% |
4.55% |
26.33% |
26.37% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
10331/10605 |
10062/10605 |
10112/10605 |
7221/10605 |
3686/10605 |
3877/10605 |
5380/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2025-12-23 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0012 |
-0.14% |
