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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
9100.46 |
|
10.73% |
| 2 |
康方生物 |
6955.95 |
|
8.20% |
| 3 |
百济神州 |
6864.27 |
|
8.09% |
| 4 |
腾讯控股 |
6797.58 |
|
8.01% |
| 5 |
泡泡玛特 |
6581.61 |
|
7.76% |
| 6 |
信达生物 |
6173.99 |
|
7.28% |
| 7 |
香港交易所 |
4672.96 |
|
5.51% |
| 8 |
巨人网络 |
4397.82 |
|
5.18% |
| 9 |
农夫山泉 |
4119.83 |
|
4.86% |
| 10 |
中芯国际 |
2251.65 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2727.19 |
27.10 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.62% |
1.47% |
-9.32% |
8.39% |
36.85% |
5.62% |
13.35% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1360/10633 |
6941/10633 |
10259/10633 |
6374/10633 |
3560/10633 |
1679/10633 |
5186/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0096 |
1.11% |
| 2026-01-06 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0116 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0255 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0003 |
0.04% |
