加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
6558.48 |
|
8.21% |
| 2 |
腾讯控股 |
6465.29 |
|
8.10% |
| 3 |
海尔智家 |
6206.68 |
|
7.77% |
| 4 |
贪玩 |
5264.98 |
|
6.59% |
| 5 |
百济神州 |
4955.59 |
|
6.21% |
| 6 |
美的集团 |
4507.80 |
|
5.65% |
| 7 |
巨人网络 |
4213.85 |
|
5.28% |
| 8 |
海底捞 |
3903.74 |
|
4.89% |
| 9 |
申洲国际 |
3876.58 |
|
4.86% |
| 10 |
华新建材 |
3509.76 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2737.36 |
27.10 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
-0.72% |
-2.26% |
-16.10% |
15.33% |
-2.26% |
16.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
630/10858 |
2680/10858 |
7431/10858 |
10262/10858 |
4903/10858 |
7385/10858 |
3848/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0056 |
0.69% |
| 2026-04-01 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0233 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0043 |
-0.54% |
