永赢港股通品质生活慧选混合A 净资产规模 7.49 亿元，比上期增加 11.43% , 股票配置占比上期增加 23.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.58 | 88.91 | 0.27 | 3.20 | 0.67 | 7.85 | 0.00 | 0.04 | 7.49 | 8.52 |
| 2025-06-30 | 6.12 | 88.64 | 0.27 | 3.94 | 0.39 | 5.72 | 0.12 | 1.70 | 6.72 | 6.90 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 72.86 | 0.29 | 4.38 | 1.08 | 16.51 | 0.41 | 6.25 | 6.19 | 6.53 |
| 2024-12-31 | 5.70 | 88.51 | 0.13 | 1.98 | 0.61 | 9.46 | 0.00 | 0.05 | 6.23 | 6.44 |
| 2024-09-30 | 6.25 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 11.74 | 0.11 | 1.46 | 6.97 | 7.20 |
| 2024-06-30 | 5.88 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 13.56 | 0.27 | 3.79 | 7.08 | 7.12 |
| 2024-03-31 | 5.99 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 8.78 | 0.03 | 0.50 | 6.48 | 6.61 |
| 2023-12-31 | 6.11 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14.10 | 0.00 | 0.02 | 6.83 | 7.11 |