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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 姚秋,刘志辉
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
60.30 |
|
4.62% |
| 2 |
恺英网络 |
50.54 |
|
3.87% |
| 3 |
紫金矿业 |
46.22 |
|
3.54% |
| 4 |
三一重工 |
44.85 |
|
3.43% |
| 5 |
万达电影 |
44.69 |
|
3.42% |
| 6 |
中天科技 |
44.08 |
|
3.38% |
| 7 |
海大集团 |
44.00 |
|
3.37% |
| 8 |
伊利股份 |
43.65 |
|
3.34% |
| 9 |
洛阳钼业 |
41.60 |
|
3.19% |
| 10 |
华夏航空 |
40.08 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.26% |
7.73% |
7.57% |
23.72% |
35.91% |
3.84% |
37.19% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1585/10633 |
2132/10633 |
1340/10633 |
3594/10633 |
3740/10633 |
3048/10633 |
2011/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7268 |
2.0756 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
1.7359 |
2.0847 |
0.0369 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
1.7071 |
2.0559 |
0.0454 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
1.6717 |
2.0205 |
0.0087 |
0.41% |
| 2025-12-30 |
1.6649 |
2.0137 |
0.0076 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.0630 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0662 |
| 2022-11-09 |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
2022-11-11 |
0.0680 |
| 2022-10-12 |
2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
0.0741 |
| 2022-09-01 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.0775 |
