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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 姚秋,刘志辉
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6717 |
2.0205 |
0.0087 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6649 |
2.0137 |
0.0076 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.6590 |
2.0078 |
-0.0208 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.6752 |
2.0240 |
0.0146 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
1.6638 |
2.0126 |
0.0067 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.6586 |
2.0074 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.6606 |
2.0094 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6629 |
2.0117 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.6625 |
2.0113 |
0.0217 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.6456 |
1.9944 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.6417 |
1.9905 |
0.0514 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.6016 |
1.9504 |
-0.0184 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.6160 |
1.9648 |
0.0104 |
0.50 |
| 2025-12-12 |
1.6079 |
1.9567 |
0.0164 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.5951 |
1.9439 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.6054 |
1.9542 |
0.0114 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.5965 |
1.9453 |
-0.0249 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.6159 |
1.9647 |
0.0059 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.6113 |
1.9601 |
0.0254 |
1.24 |
| 2025-12-04 |
1.5915 |
1.9403 |
0.0086 |
0.42 |