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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 姚秋,刘志辉
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.7477 |
2.0965 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.7445 |
2.0933 |
0.0249 |
1.12 |
| 2026-01-16 |
1.7251 |
2.0739 |
-0.0150 |
-0.67 |
| 2026-01-15 |
1.7368 |
2.0856 |
0.0120 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
1.7274 |
2.0762 |
-0.0137 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.7381 |
2.0869 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
1.7430 |
2.0918 |
0.0118 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
1.7338 |
2.0826 |
0.0215 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.7170 |
2.0658 |
-0.0126 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.7268 |
2.0756 |
-0.0117 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.7359 |
2.0847 |
0.0369 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.7071 |
2.0559 |
0.0454 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.6717 |
2.0205 |
0.0087 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6649 |
2.0137 |
0.0076 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.6590 |
2.0078 |
-0.0208 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.6752 |
2.0240 |
0.0146 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
1.6638 |
2.0126 |
0.0067 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.6586 |
2.0074 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.6606 |
2.0094 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6629 |
2.0117 |
0.0005 |
0.02 |