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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
7957.83 |
|
9.59% |
| 2 |
中际旭创 |
7669.95 |
|
9.24% |
| 3 |
东山精密 |
7337.40 |
|
8.84% |
| 4 |
贝壳-W |
7065.75 |
|
8.52% |
| 5 |
腾讯控股 |
6970.08 |
|
8.40% |
| 6 |
深南电路 |
6632.06 |
|
7.99% |
| 7 |
立讯精密 |
5999.38 |
|
7.23% |
| 8 |
长飞光纤 |
3457.00 |
|
4.17% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
2835.73 |
|
3.42% |
| 10 |
德科立 |
2258.88 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.80% |
31.43% |
33.01% |
35.52% |
148.53% |
30.99% |
119.86% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
717/10949 |
500/10949 |
467/10949 |
821/10949 |
224/10949 |
895/10949 |
411/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0235 |
1.15% |
| 2026-05-07 |
2.0476 |
2.0476 |
0.0872 |
4.45% |
| 2026-05-06 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0431 |
2.25% |
| 2026-04-30 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0049 |
0.25% |
