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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张略钊,胡文伯
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欧派家居 |
362.97 |
|
0.42% |
| 2 |
深南电路 |
332.54 |
|
0.38% |
| 3 |
海大集团 |
296.53 |
|
0.34% |
| 4 |
福耀玻璃 |
268.68 |
|
0.31% |
| 5 |
中国移动 |
214.59 |
|
0.25% |
| 6 |
视源股份 |
198.34 |
|
0.23% |
| 7 |
招商银行 |
191.03 |
|
0.22% |
| 8 |
海康威视 |
177.77 |
|
0.21% |
| 9 |
丽珠集团 |
173.79 |
|
0.20% |
| 10 |
国电南瑞 |
145.57 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
5973.32 |
60.00 |
6.91% |
| 2 |
25国开15 |
4299.00 |
44.00 |
4.97% |
| 3 |
25国开06 |
3628.36 |
36.00 |
4.20% |
| 4 |
25附息国债16 |
2398.42 |
24.00 |
2.77% |
| 5 |
25农行二级资本债01A(BC) |
2184.56 |
22.00 |
2.53% |
| 6 |
兴声02优 |
1008.96 |
10.00 |
1.17% |
| 7 |
G中交泰A |
879.13 |
10.00 |
1.02% |
| 8 |
恒邦转债 |
306.96 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
牧原转债 |
291.80 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
闻泰转债 |
290.32 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.57% |
0.56% |
0.98% |
2.79% |
0.24% |
5.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8817/10633 |
8180/10633 |
6297/10633 |
8918/10633 |
8900/10633 |
9125/10633 |
6961/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0764 |
1.0964 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.0746 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0744 |
1.0944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0747 |
1.0947 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
1.0737 |
1.0937 |
0.0017 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-02-25 |
2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
0.0200 |
